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    燕京啤酒:實現資金實時動態管理

    燕京啤酒集團公司(簡稱燕京啤酒)是我國首屈一指的啤 酒生產銷售企業,實現集中財務核算和動態的資金管理, 實時了解資金流的整個動態情況,風險得到監督和控制; 集中利用資金,減少貸款利息,提高資金使用效率。

    構建集團級資金管控體系 燕京啤酒1980 年建廠,1993 年組建集團。經過31 年快速、 健康的發展,燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一,2012 年 啤酒產銷量540.5 萬千升,進入世界啤酒產銷量前八名。 在快速發展之余,燕京啤酒集團應用分散管理系統存在信息 失真、管控手段缺失、工作效率不高等問題。因此,燕京集團確 立了自身信息化建設的目標,構建統一集中的財務管理系統平臺, 規范集團財務核算體系,滿足集團統一財務管理要求;構建統一 集中的報表管理平臺,為集團各管理層實時提供營運及決策所需 的信息和相關報表;構建集團級的全面預算管理體系,統一各單 位預算編制口徑,在同一平臺下對各公司的預算執行進行監督; 構建集團級資金管控體系,依托銀企直聯平臺,實現資金的上收 歸集與按計劃下撥,提高資金使用效率。

    實現復雜層級化資金管理 通過NC 財務系統建設:建立統一的資金管理體系。統一資金籌集與分配:實行統一對外融資、統一安排融資方式,增強融 資談判能力,降低資金成本;統一資金收支管理:實行收支兩條 線管理模式,統一資金計劃管理,統一資金收支安排;統一銀行 賬戶管理:各級附屬公司銀行賬戶集中管理,由資金管理中心統 一審批。

    實現復雜的層級化管理。跨公司、多層級、跨地域的資金管 理體系:搭建資金集中管理平臺,建立統一的資金管理體系,實 現對不同股東背景、多層級及跨區域公司的資金統一管理; 建立先進的資金結算平臺。利用資金系統及銀行結算系統搭 建統一的資金結算平臺,實現資金業務處理信息化、自動化、不 落地處理,提升結算效率; 加速資金內部流轉,提升整體效益。通過加強內部資金統一 調配,加速內部資金周轉,降低資金沉淀量,提高整體資金使用 效益; 建立有效的風險監控體系。通過實現信息大集中,實時監控 企業資金流向,動態掌控集團整體資金狀況; 培養優秀的資金管理團隊。通過實施資金管理項目,建立優 秀的資金管理團隊,培養資金管理人才。

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